“AI는 맞는데, 종목은 다르다”...월가 4人의 ‘AI 각자도생’ [GMC]

AI 요약

중앙일보 GMC가 분석한 최근 SEC 제출 2분기 13F에 따르면 월가의 대표적 투자자 4명은 AI 투자 비중은 비슷했지만 종목 선택과 배분은 달랐습니다. 댄 로브의 서드포인트는 엔비디아·브로드컴·KLA·램리서치를 전량 처분하고 TSMC 비중을 늘리며 알파벳을 대거 매수하고 키사이트·플렉스를 신규 편입했습니다. 스탠리 드러켄밀러는 브로드컴·마이크론·인텔을 매도하고 TSMC·아마존 비중을 늘리며 AMD와 알파벳을 담았고, 빌 애크먼은 마이크로소프트·메타 비중을 확대하되 아마존을 약 25% 줄이고 알파벳은 전량 매도했으며 데이비드 테퍼는 아마존·TSMC·메타·엔비디아 보유량을 늘리고 코어위브·브로드컴을 신규 편입하며 AI 생태계 전반에 폭넓게 베팅했습니다.