[미국 특징주] AI 투자 열기 안 식었다…메모리·반도체株 다시 주목

AI 요약

월가에서는 AI 투자 열기 속에서 반도체·네트워크 장비·데이터센터 등 AI 인프라 기업들의 추가 상승 가능성에 주목하고 있으며, 특히 구글, 아마존, 메타, 마이크로소프트 등 하이퍼스케일러들의 대규모 투자가 실적 기대를 높이고 있습니다. 알파벳은 올해 상반기에만 780억 달러 이상을 집행했고 2026년 CAPEX를 1950억~2050억 달러로 전망하는 등 대규모 투자를 진행 중이나 투자 대비 실제 수익 여부와 '만드는 기업과 가져가는 기업'으로의 차별화가 부각되고 있습니다. 필라델피아 반도체 지수는 최근 1년간 111% 상승했으나 일부 전략가들은 업종 일괄 매수를 경고하고 있으며, 금리(미국 10년물 4.7% 등)가 AI 투자 리스크의 최대 변수로 지목돼 UBS 등은 분산 투자를 권고했습니다.