AI 랠리 비웃은 클라만의 역발상 베팅

AI 요약

세스 클라만이 이끄는 바우포스트 그룹은 기술주 비중을 축소하고 알파벳 주식을 77만957주 처분해 보유 비중을 직전 분기 대비 41.49% 줄여 비중 6.46%로 후순위(7위)로 낮추는 등 포트폴리오를 저평가 종목 중심으로 재편했습니다. 알파벳 매도로 확보한 자금으로 아마존 주식 212만1391주를 약 4억8966만 달러에 신규 매수해 포트폴리오 2위(비중 9.28%)로 올리고, 파이서브 지분을 145.81% 확대해 220만 주(약 1억4777만 달러·비중 2.80%)를 확보했으며 윌리스 타워스 왓슨(약 4억4611만 달러·비중 8.45%), 엘레번스 헬스(비중 8.43%), 몰리나 헬스케어 등 헬스케어·보험 포지션도 늘렸습니다. 2025년 4분기(12월 31일 기준) 13F 공시에 따르면 바우포스트의 미국 상장주식 포트폴리오 총가치는 약 52억7859만 달러로 직전 분기 대비 약 10.2% 증가했으며 포트폴리오는 22개 종목으로 압축돼 상위 5개 종목 집중도가 43.73%, 상위 10개 종목 집중도가 72.43%를 차지했습니다.