GaN and Glory: Is Navitas Semiconductor’s AI Power Play Worth the Price?

AI 요약

나비타스 반도체(NVTS)는 GaN과 SiC 기반 전력 칩을 설계해 고속 충전기, 전기차, 태양광 인버터, AI 데이터센터 등 열·속도·에너지 밀도가 중요한 애플리케이션에 공급하며 GaN은 실리콘보다 빠르게 켜지고 꺼져 에너지 손실과 냉각 비용을 줄여 전력 시스템을 소형화할 수 있습니다. 주요 통계는 52주 범위 $1.80 ~ $19.79, 현재 가격 $18.30, 거리 평균 목표 $8.15, 시가 총액 $ 4.22 억, LTM 총 마진 31.0%이며 매출은 $2,400만 달러(2021)에서 $8,300만 달러(2024)로 정점 후 $4,600만 달러(2025)로 하락했고 애널리스트들은 2026년 $3,800만 달러, 2027년 $6,500만 달러, 2028년 $1억 2,200만 달러 회복과 EPS 손실이 2026년 -$0.18에서 2028년 -$0.05로 축소될 것으로 예상하며 밸류에이션 배수는 예상 수익의 약 105배라고 분석합니다.