골드만 "헤지펀드들, AI '올인'…SW 버리고 반도체 이동"

AI 요약

골드만삭스는 월가 헤지펀드와 뮤추얼펀드들이 인공지능(AI)에 올인하면서 포트폴리오 무게 중심을 소프트웨어주에서 반도체주로 빠르게 이동하고 있으며, 헤지펀드의 롱 포트폴리오 내 반도체 섹터 비중은 역대 최고치, 소프트웨어 비중은 2019년 이후 최저치를 기록했다고 진단했습니다. 보고서는 총 4조6천억 달러 규모의 주식을 보유한 1천50개 이상의 헤지펀드와 총 3조9천억 달러의 주식 자산을 운용하는 500개 이상의 대형주 중심 액티브 뮤추얼펀드의 보유 지분을 분석해 헤지펀드가 램 리서치, 어플라이드 머티어리얼즈, ASML홀딩을 순매수했고 뮤추얼펀드가 인텔과 사이타임을 포트폴리오에 추가했다고 밝혔습니다. 보고서는 지정학적 긴장이 고조되자 뮤추얼펀드들이 현금 비중을 늘렸고 헤지펀드는 전쟁 초기에는 순레버리지를 줄였으나 이후 순위험노출액(Net exposure)을 다시 끌어올려 1년 만의 최고치까지 높였다고 설명했습니다.