“이달 국내 증시 힘들어도 다음달부턴 AI 실적이 부각될거에요” [오늘 나온 보고서]

AI 요약

김병연 NH투자증권 투자전략 총괄은 최근 금융시장 조정의 배경으로 브로드컴 실적 발표, 엔비디아 차세대 플랫폼 베라 루빈의 메모리 탑재량 우려, 예상보다 강했던 미국 고용지표를 지적했으며 브로드컴은 3분기 AI 반도체 매출 가이던스로 160억달러를 제시해 시장 기대치인 172억달러에 못 미쳤고 2027회계연도 목표는 1000억달러로 상향되지 않았다고 밝혔습니다. 미국의 비농업 신규 고용은 17만2000명으로 시장 예상치인 8만명을 크게 웃돌았고 실업률은 4.3%를 유지했으며 김 총괄은 이 고용 강세를 구조적 신호로 단정하기 어렵다고 평가했습니다. 김 총괄은 6월 주요 이벤트로 5월 CPI, 스페이스X 상장, 케빈 워시 주재 첫 FOMC 등을 지목하며 2분기 실적 시즌에서 수주·백로그·HBM 수익성이 확인될 경우 3분기에는 AI 인프라 기업들의 실적 모멘텀이 재차 강화되어 긍정적 시장 흐름이 나타날 것으로 전망했습니다.